Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

ОАО «Агрохимбанк» в своей деятельности всегда стремится к тому, чтобы предоставить клиентам самый широкий спектр услуг.

Клиенты могут:

ОАО АГРОХИМБАНК оперативно и на выгодных для клиентов условиях удовлетворит их потребности в наличных рублевых и валютных денежных средствах.

Условия обслуживания и тарифы

Открытие и обслуживание счетов в рублях и иностранной валюте осуществляется бесплатно или по минимальным тарифам. Условия обслуживания и тарифы АГРОХИМБАНКА для всех видов рублевых и валютных счетов приведены в Тарифах на обслуживание клиентов (прилагаются к Договору банковского счета).

Открытие счетов

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов юридическим лицам-резидентам РФ

  1. Заявление на открытие счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером организации или иным работником, уполномоченным вести бухгалтерский учет (далее по тексту - главный бухгалтер), и удостоверенное оттиском печати. Если не предусмотрена должность главного бухгалтера, заявление подписывается только руководителем;
  2. Договор банковского счета, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации и удостоверенный печатью на каждой странице, в 2-х экземплярах. Если не предусмотрена должность главного бухгалтера, договор подписывается только руководителем;
  3. Дополнительное соглашение к договору банковского счета о безакцептном списании денежных средств (по желанию клиента);
  4. Копия утвержденного устава, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию, кроме:
    • Полного товарищества;
    • Товарищества на вере;
  5. копия учредительного договора (заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию), кроме:
    • Обществ с ограниченной ответственностью с одним участником;
    • Государственных и муниципальных предприятий;
    • Производственных кооперативов;
    • Потребительских кооперативов;
    • Общественных и религиозных организаций;
    • Учреждений;
  6. Протокол (решение) учредителей о создании организации (подлинник или копия, заверенная оттиском печати и подписью должностного лица организации с расшифровкой должности и подписи);
  7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (1 экземпляр), заверенная нотариально или Банком. При отсутствии лица, которому предоставлено право второй подписи, в поле «Фамилия, имя, отчество» карточки вместо указания лица, наделенного правом второй подписи, указывается: «бухгалтерский работник в штате не предусмотрен»;
  8. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: протокол или решение о назначении руководителя, приказы, доверенности (на лиц не состоящих в штате);
  9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию;
  10. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или органом, осуществившим регистрацию;
  11. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
  12. Копия информационного письма об учете в ЕГРПО, заверенная уполномоченным лицом;
  13. Доверенность на право открытия счета (в случае необходимости);
  14. Копии паспортов всех лиц, указанных в карточке.

Для открытия бюджетного счета дополнительно:

  1. Разрешение на открытие счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Для открытия счета в иностранной валюте дополнительно:

  1. Договор банковского счета в иностранной валюте.
  2. Дополнительное соглашение.

Для открытия счета счетов филиалу, представительству или другому обособленному подразделению юридического лица дополнительно:

  1. Копия решения о создании обособленного подразделения, заверенная печатью юридического лица, принявшего решение о создании обособленного подразделения;
  2. Нотариально заверенная копия положения об обособленном подразделении;
  3. Ходатайство юридического лица об открытии счета обособленному подразделению;
  4. Копия приказа о назначении руководителя обособленного подразделения, заверенная юридическим лицом;
  5. Доверенность руководителя обособленного подразделения, удостоверяющая его полномочия (нотариально заверенная копия);
  6. Нотариально заверенная копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения (предоставляется вместе с нотариально заверенной копией свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица).
  7. Филиалы и представительства должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица.

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов для формирования уставного капитала

  1. Заявление на открытие временного расчетного счета, подписанное всеми учредителями или уполномоченным лицом;
  2. Устав (подлинник или копия), прошитый и пронумерованный, заверенный подписью одного из учредителей;
  3. Учредительный договор, прошитый и пронумерованный, заверенный подписью одного из учредителей или решение о создании юридического лица;
  4. Доверенность на открытие счета уполномоченным лицом.

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов индивидуальным предпринимателям.

  1. Заявление на открытие счета, подписанное индивидуальным предпринимателем;
  2. Договор банковского счета, подписанный индивидуальным предпринимателем на каждой странице, в 2-х экземплярах;
  3. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально;
  4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком. Оттиск печати проставляется в карточке при наличии печати;
  5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная нотариально;
  6. Копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  7. Копия информационного письма об учете в ЕГРПО;
  8. Копия паспорта или другого документа индивидуального предпринимателя, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень документов, необходимых для открытия корреспондентских счетов банкам - резидентам

  1. Заявление на открытие корреспондентского счета;
  2. Договор об открытии корреспондентского счета в 2-х экземплярах;
  3. Копии учредительных документов, заверенные органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально;
  4. Копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную органом, осуществившим государственную регистрацию, либо нотариально;
  5. Нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;
  6. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиска печати;
  7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  8. Нотариально заверенные копии писем о согласовании руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати, которым предоставлено право подписи расчетных документов, с территориальным учреждением Банка России;
  9. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную нотариально;
  10. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
  11. Доверенность на право получения выписок по счету.

Перечень документов, необходимых для открытия расчетных счетов юридическим лицам - нерезидентам, в том числе банкам-нерезидентам, и находящимся в Российской Федерации иностранным дипломатическим и иным официальным представительствам, международным организациям, их филиалам и представительствам

  1. Заявление на открытие счета, подписанное руководителем и главным бухгалтером организации и удостоверенное оттиском печати. Если не предусмотрена должность главного бухгалтера, заявление подписывается только руководителем;
  2. Учредительные документы клиента в действующей редакции на момент открытия счета, легализованные в посольстве (консульстве) РФ либо с приложением апостиля, с заверенным нотариально переводом на русский язык;
  3. Договор об открытии банковского счета в 2-х экземплярах, подписанный руководителем организации и удостоверенный печатью на каждой странице;
  4. Карточка образцов подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или Банком. Для открытия счетов банками-нерезидентами предоставляется альбом образцов подписей лиц, уполномоченных совершать сделки от имени банка-нерезидента, в том числе распоряжаться счетом банка-нерезидента в валюте Российской Федерации. В случае электронного обмена документами между банком-нерезидентом и Банком устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи, а также заключается договор о порядке и условиях его использования;
  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (альбоме), легализованные в посольстве (консульстве) РФ либо с приложением апостиля с заверенным нотариально переводом на русский язык;
  6. Документ, подтверждающий государственную регистрацию клиента, легализованный в посольстве (консульстве) РФ либо с приложением апостиля с заверенным нотариально переводом на русский язык. Для филиалов и представительств международных организаций - документ, подтверждающий внесение в Государственный реестр иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ;
  7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ, заверенная нотариально;
  8. Доверенность на право открытия счета (в случае необходимости). Доверенность на открытие счета (распоряжение счетом), выданная за границей, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и представлена в Банк вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык;
  9. Копия паспорта руководителя и главного бухгалтера. Для банков-нерезидентов копии этих документов не предоставляются.

Телефон для справок:

363-14-76

Закрытие счетов

Порядок обслуживания

ОАО АГРОХИМБАНК является участником системы электронных расчетов, позволяющей осуществлять платежи по России «день в день».

Телефон для справок:

203-06-52, 202-61-85

Обслуживание счетов юридических лиц в иностранной валюте

Покупка-продажа иностранной валюты

Поручения на покупку-продажу долларов США и ЕВРО на условиях Агрохимбанка принимаются до 11-30 с исполнением текущим днем, после 11-30 следующим рабочим днем.

Поручения на покупку-продажу других иностранных валют, а также долларов США и ЕВРО на условиях валютной биржи, поступившие в банк до11-30, принимаются с исполнением следующим рабочим днем.

Банковские переводы в иностранной валюте

Поручения на банковский перевод принимаются до 11-30 текущей датой валютирования в долларах США и ЕВРО и следующим рабочим днем в других валютах.

После 11-30 поручения на банковский перевод в долларах США и ЕВРО принимаются датой валютирования следующим рабочим днем и на второй рабочий день в других валютах.

Телефон для справок:

(495) 203-05-36 (Герасимец Олег Александрович)