Банковская отчетность Код формы документа по ОКУД 0409113 +--------------------------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации | | по ОКАТО |-----------------------------------------------------------------------------| | | по ОКПО |Основной Гос.рег.ном.|Регистрационный номер| БИК | |--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------| |45 |09806851 | 1027739282317 | 119 | 044552671 | +--------------------------------------------------------------------------------------------+ АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ на 01.07.2004 г. Наименование кредитной организации Банк развития аграрной и химической промышленности Почтовый адрес 119992, Москва ГСП-2, Б.Знаменский переулок, дом 2, строение 3 Форма 113 (Приложение 5) Ежемесячная тыс.руб. +----------------------+----------------+-------------------------------------+--------------------------+ | Статьи балансового | Предварительные| Корректировки | Окончательные | Код | | отчета | данные |-------------------------------------| данные | статьи | | | | Плюс | Минус | БО | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------+---------| | А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------+---------+ | АКТИВЫ | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |1. Денежные средства | 112413 | | | 112413 |1 | |и счета в Центральном | | | | | | |банке Российской | | | | | | |Федервции | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |2. Обязательные резер-| 44929 | | | 44929 |2 | |вы в Центральном | | | | | | |банке Российской | | | | | | |Федервции | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |3. Средства в кредит- | 60464 | | | 60464 |3 | |ных организациях за | | | | | | |вычетом резервов | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |3.1 Средства в | 60523 | | | 60523 |3.1 | |кредитных организациях| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |3.2 Резервы на | 59 |A2= 0| | 59 |3.2 | |возможные потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |4. Чистые вложения в | 687 | | | 687 |4 | |торговые ценные бумаги| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |4.1 Вложения в | 687 | | | 687 |4.1 | |торговые ценные бумаги| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |4.2 Резервы под | 0 |A19= 0| | 0 |4.2 | |обесценение ценных | | | | | | |бумаг и на возможные | | | | | | |потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |5. Ссудная и прирав- | 880259 | | | 880259 |5 | |ненная к ней | | | | | | |задолженность | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |6. Резервы на | 38266 |A1= 0| | 38266 |6 | |возможные потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |7. Чистая ссудная | 841993 | | | 841993 |7 | |задолженность | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |8. Проценты начислен- | 2754 | | | 2754 |8 | |ные (включая просро- | | | | | | |ченные) | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |9. Чистые вложения в | 0 | | | 0 |9 | |инвестиционные ценные | | | | | | |бумаги, удерживаемые | | | | | | |до погашения | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |9.1 Вложения в | 0 | | | 0 |9.1 | |инвестиционные ценные | | | | | | |бумаги, удерживаемые | | | | | | |до погашения | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |9.2 Резервы на | 0 |A21= 0| | 0 |9.2 | |возможные потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |10. Основные средства,| 15514 | | | 15514 |10 | |нематериальные активы,| | | | | | |хозяйственные материа-| | | | | | |лы и малоценные и | | | | | | |быстроизнашивающиеся | | | | | | |предметы | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |11. Чистые вложения в | 8130 | | | 8130 |11 | |ценные бумаги, | | | | | | |имеющиеся в наличии | | | | | | |для продажи | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |11.1 Ценные бумаги, | 8739 | | | 8739 |11.1 | |имеющиеся в наличии | | | | | | |для продажи | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |11.2. Резервы под | 609 |A22= 0| | 609 |11.2 | |обесценение ценных | | | | | | |бумаг и на возможные | | | | | | |потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |12. Расходы будущих | 1304 |A3= 2075| | 5458 |12 | |периодов по другим | |A4= 1930| | |- | |операциям, скорректи- | |A6= 149| | |- | |рованные на наращенные| | | | | | |процентные доходы | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |13. Прочие активы за | 1339 | | | 1339 |13 | |вычетом резервов | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |13.1 Прочие активы | 3533 | | | 3533 |13.1 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |13.2 Резервы на | 2194 |A23= 0| | 2194 |13.2 | |возможные потери | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |14. ВСЕГО АКТИВОВ | 1089527 | | | 1093681 |14 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| | ПАССИВЫ | | | | |- | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |15. Кредиты, | 0 | | | 0 |15 | |полученные кредитными | | | | | | |организациями от | | | | | | |Центрального банка | | | | | | |Российской Федервции | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |16. Средства кредит- | 162724 | | | 162724 |16 | |ных организаций | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |17. Средства клиентов | 701646 | | | 701646 |17 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |17.1. в том числе | 167223 | | | 167223 |17.1 | |вклады физических лиц | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |18. Доходы будущих | 47 | | | 47 |18 | |периодов по другим | | | | | | |операциям | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |19. Выпущенные | 47212 | | | 47212 |19 | |долговые | | | | | | |обязательства | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |20. Прочие | 57240 |A14= 0| | 57240 |20 | |обязательства | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |21.Резервы на | 818 |A24= 0| | 818 |21 | |возможные потери по | | | | | | |срочным сделкам и | | | | | | |внебалансовым обязате-| | | | | | |льствам и по расчетам | | | | | | |с дебиторами по опе- | | | | | | |рациям с резидентами | | | | | | |офшорных зон | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |22. ВСЕГО | 969687 | | | 969687 |22 | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |23. Уставный капитал- | 99500 | | | 99500 |23 | |(Средства акционеров | | | | | | |(участников)), в т.ч.:| | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |23.1 | 99500 | | | 99500 |23.1 | |Зарегистрированные | | | | | | |обыкновенные акции и | | | | | | |доли | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| | 23.2. | 0 | | | 0 |23.2 | |Зарегистрированные | | | | | | |привилегированные | | | | | | |акции | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| | 23.3. | 0 | | | 0 |23.3 | |Незарегистрированный | | | | | | |уставный капитал неак-| | | | | | |ционерных кредитных | | | | | | |организаций | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |24. Собственные акции,| 0 | | | 0 |24 | |выкупленные у | | | | | | |акционеров | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |25. Эмиссионный доход | 0 | | | 0 |25 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |26. Фонды и прибыль, | 16208 |A15= 0|B10= 887| 18004 |26 | | оставленная в | |A16= 0|B18= 16| |- | |распоряжении кредитной| |A17= 0|B20= 12| |- | |организации | |B3= 1049| | |- | | | |B4= 1272| | |- | | | |B6= 121| | |- | | | |B8= 5| | |- | | | |B9= 264| | |- | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |27. Переоценка | 0 | | | 0 |27 | |основных средств | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |28. Прибыль (убыток) | 5532 |A3= 2075|A1= 0| 4287 |28 | |за отчетный период | |A4= 1930|A2= 0| |- | | | |A6= 149|A10= 950| |- | | | |A8= 144|A12= 2605| |- | | | |A9= 441|A13= 0| |- | | | |B10= 887|A14= 0| |- | | | |B18= 16|A15= 0| |- | | | |B20= 12|A16= 0| |- | | | | |A17= 0| |- | | | | |A18= 145| |- | | | | |A19= 0| |- | | | | |A20= 488| |- | | | | |A21= 0| |- | | | | |A22= 0| |- | | | | |A23= 0| |- | | | | |A24= 0| |- | | | | |B3= 1049| |- | | | | |B4= 1272| |- | | | | |B6= 121| |- | | | | |B8= 5| |- | | | | |B9= 264| |- | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |29. Дивиденды, | 0 | | | 0 |29 | |начисленные из | | | | | | |прибыли текущего года | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |30. Распределенная | 2605 | |A12= 2605| 0 |30 | |прибыль | | |A13= 0| |- | |(исключая дивиденды) | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |31. Нераспределенная | 2927 | | | 4287 |31 | |прибыль | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |32. Расходы и риски, | -1205 |A8= 144|A10= 950| -2203 |32 | |влияющие на собствен- | |A9= 441|A18= 145| |- | |ные средства | | |A20= 488| |- | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |33. Всего собственных | 119840 | | | 123994 |33 | |средств | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |34. Всего пассивов | 1089527 | | | 1093681 |34 | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ | | | | | | | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |35. Безотзывные | 95622 | | | 95622 |35 | |обязательства кредит- | | | | | | |ной организации | | | | | | |----------------------+----------------+------------------+------------------+----------------|---------| |36. Гарантии,выданные | 13932 | | | 13932 |36 | |кредитной организацией| | | | | | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Президент Баязитов В.М. Главный бухгалтер Пчелин М. Ю. Исполнитель Шуманова Н.В. Телефон: 203-22-04 14.07.2004 Контрольная сумма: 12622 Версия программы(.EXE): 25.06.2004 Версия файла описателей(.PAK): 29.06.2004