Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |09806851 |1027739282317 | 119 | 044552671 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за январь 2005 г. Наименование кредитной организации ОАО Агрохимбанк Почтовый адрес 119992, Москва ГСП-2, Б.Знаменский переулок, дом 2, строение 3 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 20098 7471 27569 331827 86902 418729 331428 86808 418236 20497 7565 28062| |20206 8970 5171 14141 3856 4974 8830 4835 5130 9965 7991 5015 13006| |20207 6230 1038 7268 31784 28645 60429 32919 28793 61712 5095 890 5985| |20208 1450 0 1450 0 0 0 672 0 672 778 0 778| |20209 0 0 0 153754 16074 169828 153754 16074 169828 0 0 0| |30102 211880 0 211880 3523269 0 3523269 3662168 0 3662168 72981 0 72981| |30110 25847 11854 37701 85393 223993 309386 87027 226624 313651 24213 9223 33436| |30114 0 138049 138049 0 369879 369879 0 394818 394818 0 113110 113110| |30115 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1| |30202 18396 0 18396 2092 0 2092 0 0 0 20488 0 20488| |30204 4934 0 4934 1944 0 1944 0 0 0 6878 0 6878| |30208 0 0 0 100500 0 100500 0 0 0 100500 0 100500| |30228 333 0 333 180 0 180 0 0 0 513 0 513| |30302 175 3206 3381 283 1436 1719 428 1533 1961 30 3109 3139| |30306 3177 0 3177 44243 0 44243 36000 0 36000 11420 0 11420| |30602 244 0 244 0 0 0 0 0 0 244 0 244| |32002 0 0 0 572900 195256 768156 542900 181214 724114 30000 14042 44042| |32003 0 0 0 159000 77256 236256 159000 77256 236256 0 0 0| |32004 156000 66597 222597 140000 1111 141111 156000 67708 223708 140000 0 140000| |32210 0 170 170 0 4 4 0 2 2 0 172 172| |32802 102 0 102 179 0 179 102 0 102 179 0 179| |44206 10000 0 10000 0 0 0 3300 0 3300 6700 0 6700| |44207 3745 0 3745 0 0 0 625 0 625 3120 0 3120| |45106 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |45201 51296 0 51296 287308 0 287308 276813 0 276813 61791 0 61791| |45203 123597 0 123597 156672 0 156672 155837 0 155837 124432 0 124432| |45204 12240 0 12240 1730 0 1730 660 0 660 13310 0 13310| |45205 28915 0 28915 712 0 712 10230 0 10230 19397 0 19397| |45206 225872 0 225872 10609 0 10609 38412 0 38412 198069 0 198069| |45207 115357 0 115357 0 0 0 1403 0 1403 113954 0 113954| |45305 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400| |45405 2350 0 2350 0 0 0 0 0 0 2350 0 2350| |45406 4000 0 4000 0 0 0 2000 0 2000 2000 0 2000| |45502 5000 444 5444 680 8 688 5000 452 5452 680 0 680| |45503 6590 3784 10374 1096 795 1891 0 587 587 7686 3992 11678| |45504 8891 3621 12512 6505 2819 9324 10814 1148 11962 4582 5292 9874| |45505 22444 42013 64457 23339 3910 27249 4034 5159 9193 41749 40764 82513| |45506 452 3735 4187 4494 94 4588 0 78 78 4946 3751 8697| |45509 703 11 714 418 32 450 459 1 460 662 42 704| |45812 3897 0 3897 558 0 558 898 0 898 3557 0 3557| |47408 0 0 0 407035 204628 611663 407035 204628 611663 0 0 0| |47423 2302 0 2302 5488 11331 16819 5509 11313 16822 2281 18 2299| |47427 645 7 652 851 0 851 647 7 654 849 0 849| |47502 313 0 313 72 0 72 51 0 51 334 0 334| |47802 15195 3295 18490 0 83 83 0 43 43 15195 3335 18530| |47803 25198 0 25198 46405 0 46405 51767 0 51767 19836 0 19836| |50104 6568 0 6568 0 0 0 55 0 55 6513 0 6513| |50106 24904 0 24904 0 0 0 24904 0 24904 0 0 0| |50112 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0| |50207 0 0 0 24904 0 24904 0 0 0 24904 0 24904| |50406 549 0 549 0 0 0 0 0 0 549 0 549| |50606 367 0 367 21 0 21 0 0 0 388 0 388| |50706 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559| |50905 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |51401 0 0 0 8439 0 8439 8439 0 8439 0 0 0| |51403 24873 0 24873 29470 0 29470 21690 0 21690 32653 0 32653| |51404 37406 0 37406 95125 0 95125 66568 0 66568 65963 0 65963| |51405 84975 0 84975 50193 0 50193 29700 0 29700 105468 0 105468| |51406 17415 0 17415 0 0 0 0 0 0 17415 0 17415| |51501 3384 0 3384 3429 0 3429 4308 0 4308 2505 0 2505| |51502 0 0 0 33843 0 33843 33843 0 33843 0 0 0| |51503 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0| |51504 0 0 0 1936 0 1936 0 0 0 1936 0 1936| |51505 74838 0 74838 45088 0 45088 64346 0 64346 55580 0 55580| |52502 112 0 112 0 0 0 112 0 112 0 0 0| |60302 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |60304 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5| |60306 0 0 0 413 0 413 0 0 0 413 0 413| |60308 0 0 0 504 0 504 504 0 504 0 0 0| |60310 0 0 0 353 0 353 317 0 317 36 0 36| |60312 429 0 429 3453 0 3453 3567 0 3567 315 0 315| |60323 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24| |60401 18299 0 18299 0 0 0 0 0 0 18299 0 18299| |60404 3419 0 3419 0 0 0 0 0 0 3419 0 3419| |60701 172 0 172 25 0 25 0 0 0 197 0 197| |60901 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |61002 105 0 105 2 0 2 2 0 2 105 0 105| |61008 59 0 59 105 0 105 47 0 47 117 0 117| |61009 192 0 192 49 0 49 14 0 14 227 0 227| |61010 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26| |61403 1143 0 1143 325 0 325 222 0 222 1246 0 1246| |61406 0 0 0 11791 0 11791 11791 0 11791 0 0 0| |70201 0 0 0 581 0 581 0 0 0 581 0 581| |70202 0 0 0 282 0 282 0 0 0 282 0 282| |70203 0 0 0 1290 0 1290 0 0 0 1290 0 1290| |70204 0 0 0 237 0 237 0 0 0 237 0 237| |70205 0 0 0 11825 0 11825 0 0 0 11825 0 11825| |70206 0 0 0 375 0 375 0 0 0 375 0 375| |70209 0 0 0 64391 0 64391 31 0 31 64360 0 64360| |70501 7429 0 7429 3080 0 3080 7429 0 7429 3080 0 3080| |70502 0 0 0 7429 0 7429 0 0 0 7429 0 7429| |итого по активу (баланс) | | 1438498 290467 1728965 6504194 1229230 7733424 6421671 1309376 7731047 1521021 210321 1731342| Пассив |10202 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100| |10204 63900 0 63900 2000 0 2000 2000 0 2000 63900 0 63900| |10205 35500 0 35500 0 0 0 0 0 0 35500 0 35500| |10701 4975 0 4975 0 0 0 0 0 0 4975 0 4975| |10702 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |10703 11233 0 11233 0 0 0 0 0 0 11233 0 11233| |30109 23080 0 23080 0 0 0 0 0 0 23080 0 23080| |30112 0 99 99 0 146765 146765 0 150357 150357 0 3691 3691| |30220 0 0 0 0 1136 1136 0 1136 1136 0 0 0| |30227 333 0 333 0 0 0 180 0 180 513 0 513| |30231 0 0 0 150472 0 150472 151553 0 151553 1081 0 1081| |30301 175 3206 3381 428 1533 1961 283 1436 1719 30 3109 3139| |30305 3177 0 3177 36000 0 36000 44243 0 44243 11420 0 11420| |31302 0 0 0 181800 0 181800 255500 0 255500 73700 0 73700| |31303 0 0 0 210400 0 210400 210400 0 210400 0 0 0| |31304 151000 0 151000 181000 0 181000 170000 0 170000 140000 0 140000| |32801 165 7 172 165 7 172 170 0 170 170 0 170| |40206 0 0 0 32 0 32 61 0 61 29 0 29| |40502 37328 241 37569 28244 2 28246 12183 37 12220 21267 276 21543| |40504 20618 0 20618 99945 0 99945 85590 0 85590 6263 0 6263| |40602 8 0 8 1 0 1 197 0 197 204 0 204| |40701 10556 97 10653 19324 1 19325 9256 69 9325 488 165 653| |40702 461447 170241 631688 4470943 251836 4722779 4434882 189101 4623983 425386 107506 532892| |40703 22414 6 22420 17362 1 17363 16203 448 16651 21255 453 21708| |40802 209881 2981 212862 32767 39 32806 36405 75 36480 213519 3017 216536| |40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |40807 155 51566 51721 6249 50737 56986 6157 761 6918 63 1590 1653| |40814 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671| |40817 16 0 16 61 0 61 49 0 49 4 0 4| |40818 449 0 449 6449 0 6449 6000 0 6000 0 0 0| |40905 0 0 0 280 0 280 290 0 290 10 0 10| |40909 0 8 8 0 345 345 0 371 371 0 34 34| |40910 0 0 0 0 146 146 0 159 159 0 13 13| |40911 0 0 0 20003 0 20003 20004 0 20004 1 0 1| |40912 0 0 0 0 2161 2161 0 2161 2161 0 0 0| |40913 0 0 0 0 11707 11707 0 11707 11707 0 0 0| |42007 0 9712 9712 0 128 128 0 246 246 0 9830 9830| |42106 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000| |42301 48770 27823 76593 101992 28313 130305 98978 20499 119477 45756 20009 65765| |42303 25494 0 25494 25600 0 25600 366 0 366 260 0 260| |42304 14684 626 15310 566 75 641 2340 506 2846 16458 1057 17515| |42305 34004 14499 48503 6466 3078 9544 9515 1270 10785 37053 12691 49744| |42306 24677 36985 61662 1751 1625 3376 654 3858 4512 23580 39218 62798| |42501 0 26 26 0 0 0 0 1 1 0 27 27| |42601 136 1418 1554 3717 6208 9925 3725 5865 9590 144 1075 1219| |42604 0 1374 1374 0 1411 1411 0 37 37 0 0 0| |42605 530 0 530 34 1 35 25 1125 1150 521 1124 1645| |42606 4300 0 4300 60 0 60 3560 0 3560 7800 0 7800| |43807 24750 0 24750 19800 0 19800 0 0 0 4950 0 4950| |44215 137 0 137 39 0 39 0 0 0 98 0 98| |45115 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |45215 36827 0 36827 14137 0 14137 5893 0 5893 28583 0 28583| |45415 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |45515 4770 0 4770 6421 0 6421 7720 0 7720 6069 0 6069| |45818 1886 0 1886 189 0 189 117 0 117 1814 0 1814| |47401 0 0 0 4400 0 4400 4400 0 4400 0 0 0| |47405 0 0 0 40872 40794 81666 40872 40794 81666 0 0 0| |47407 0 0 0 358456 253354 611810 358456 253354 611810 0 0 0| |47416 151 457 608 4570 27507 32077 4864 31313 36177 445 4263 4708| |47422 45001 76 45077 32380 14707 47087 19074 14631 33705 31695 0 31695| |47425 4869 0 4869 2088 0 2088 2413 0 2413 5194 0 5194| |47426 415 0 415 154 0 154 252 0 252 513 0 513| |47501 528 0 528 482 0 482 681 0 681 727 0 727| |47804 6472 0 6472 0 0 0 14 0 14 6486 0 6486| |50609 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |50709 528 0 528 0 0 0 0 0 0 528 0 528| |51510 16637 0 16637 48076 0 48076 44532 0 44532 13093 0 13093| |52301 30508 0 30508 19100 0 19100 1100 0 1100 12508 0 12508| |52302 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0| |52406 0 0 0 11580 0 11580 11580 0 11580 0 0 0| |52501 112 0 112 112 0 112 0 0 0 0 0 0| |60301 1522 0 1522 543 0 543 3231 0 3231 4210 0 4210| |60303 0 0 0 12 0 12 66 0 66 54 0 54| |60305 109 0 109 156 0 156 280 0 280 233 0 233| |60309 0 0 0 114 0 114 114 0 114 0 0 0| |60311 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4| |60322 34 0 34 527 0 527 101027 0 101027 100534 0 100534| |60324 86 0 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86| |60601 6794 0 6794 0 0 0 147 0 147 6941 0 6941| |60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |61207 0 0 0 52286 0 52286 52286 0 52286 0 0 0| |61304 86 0 86 24 0 24 39 0 39 101 0 101| |61306 0 0 0 12507 0 12507 12507 0 12507 0 0 0| |70101 0 0 0 0 0 0 10021 0 10021 10021 0 10021| |70102 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39 0 39| |70103 0 0 0 0 0 0 13238 0 13238 13238 0 13238| |70106 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |70107 0 0 0 0 0 0 72876 0 72876 72876 0 72876| |70301 11639 0 11639 11639 0 11639 0 0 0 0 0 0| |70302 0 0 0 0 0 0 11639 0 11639 11639 0 11639| | итого по пассиву(баланс) | | 1407517 321448 1728965 6245597 843617 7089214 6360274 731317 7091591 1522194 209148 1731342| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 690 Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 0 В. Внебалансовые счета Актив |90701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3| |90704 0 0 0 19099 0 19099 19099 0 19099 0 0 0| |90803 22300 0 22300 0 0 0 4300 0 4300 18000 0 18000| |90901 54 0 54 143 0 143 151 0 151 46 0 46| |90902 200908 0 200908 3886 0 3886 783 0 783 204011 0 204011| |90906 27583 0 27583 46924 0 46924 51921 0 51921 22586 0 22586| |91202 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 43700 0 43700 0 0 0 9300 0 9300 34400 0 34400| |91305 160533 3826 164359 2600 96 2696 7578 50 7628 155555 3872 159427| |91307 333194 3789 336983 30000 96 30096 27850 50 27900 335344 3835 339179| |91310 40394 3304 43698 46406 83 46489 51768 43 51811 35032 3344 38376| |91401 47855 0 47855 17671 0 17671 0 0 0 65526 0 65526| |91501 1476 0 1476 0 0 0 0 0 0 1476 0 1476| |91503 6322 0 6322 977 0 977 316 0 316 6983 0 6983| |91604 1269 272 1541 1145 198 1343 866 136 1002 1548 334 1882| |91704 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11| |91802 30 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 30| |99998 78470 0 78470 445476 0 445476 479134 0 479134 44812 0 44812| | итого по активу (баланс) | | 964107 11191 975298 614327 473 614800 653066 279 653345 925368 11385 936753| Пассив |91003 0 0 0 2091 0 2091 2091 0 2091 0 0 0| |91004 0 0 0 1944 0 1944 1944 0 1944 0 0 0| |91302 25 7 32 25 0 25 0 0 0 0 7 7| |91309 62379 1857 64236 470775 1256 472031 440606 134 440740 32210 735 32945| |91404 3589 10613 14202 2903 140 3043 432 269 701 1118 10742 11860| |99999 896828 0 896828 174211 0 174211 169324 0 169324 891941 0 891941| | итого по пассиву (баланс) | | 962821 12477 975298 651949 1396 653345 614397 403 614800 925269 11484 936753| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 48807 Г. Срочные сделки Актив |93001 0 34686 34686 83715 90195 173910 80173 121731 201904 3542 3150 6692| |93801 0 0 0 633 0 633 633 0 633 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 0 34686 34686 84348 90195 174543 80806 121731 202537 3542 3150 6692| Пассив |96001 34655 0 34655 121378 80458 201836 89872 83994 173866 3149 3536 6685| |96801 31 0 31 633 0 633 609 0 609 7 0 7| | итого по пассиву (баланс) | | 34686 0 34686 122011 80458 202469 90481 83994 174475 3156 3536 6692| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 29787 Д. Счета ДЕПО (в штуках) Актив |98000 16 12 22 6| |98010 567733 0 0 567733| |98020 65 136 108 93| | итого по активу (баланс) | | 567814 148 130 567832| Пассив |98040 231996 0 0 231996| |98050 310814 96 108 310826| |98070 25004 0 6 25010| | итого по пассиву (баланс) | | 567814 96 114 567832| +-------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+--------------+-----------------------------+---------------+ Контрольная сумма раздела: 28517 Президент Баязитов В.М. Главный бухгалтер Пчелин М. Ю. М.П. Исполнитель Шуманова Н.В. Телефон: 203-22-04 03.02.2005 Версия программы (.EXE): 24.12.2004 Версия описателей (.PAK): 29.12.2004